Kapitalbevarande och jämn avkastning
Lågvolatilitetsmodeller som prioriterar stabilitet och inkomstkonsistens framför snabb expansion.
- Datainmatningar
- Högkvalitativa avkastnings-, durations-, kredit- och inflationsindikatorer.
- Återbalansering
- Kvartalsvis, eller på väsentlig förändring av riskpoängen.
- Riskparametrar
- Snäva neddragningsgränser; diversifierade exponeringstak.