Sermayenin korunması ve istikrarlı getiri
Hızlı genişleme yerine istikrar ve gelir tutarlılığına öncelik veren düşük volatilite modelleri.
- Veri girişleri
- Yüksek kaliteli getiri, süre, kredi ve enflasyon göstergeleri.
- Yeniden dengeleme
- Üç ayda bir veya maddi risk skoru değişiminde.
- Risk parametreleri
- Sıkı düşüm limitleri; çeşitlendirilmiş maruz kalma sınırları.